有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,675,346 | 219,101,999 |
| 有価証券売買等損益 | △347,631,425 | 238,647,937 |
| 為替差損益 | 1,971,189,814 | △4,432,333,621 |
| その他収益 | 406,938 | 828,925 |
| 営業収益合計 | 1,695,640,673 | △3,973,754,760 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,441,711 | 3,603,550 |
| 委託者報酬 | 6,631,984 | 16,576,497 |
| その他費用 | 2,793,654 | 5,517,275 |
| 営業費用合計 | 10,867,349 | 25,697,322 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,684,773,324 | △3,999,452,082 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,684,773,324 | △3,999,452,082 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,684,773,324 | △3,999,452,082 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 407,326,374 | 3,105,585,379 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,514,190,670 | 15,485,768,946 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,514,190,670 | 15,485,768,946 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,444,089,540 | 7,056,458,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,444,089,540 | 7,056,458,820 |
| 分配金 | 56,615,449 | 187,687,859 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,105,585,379 | 7,347,755,564 |
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