有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 219,101,999 | 611,354,616 |
| 有価証券売買等損益 | 238,647,937 | △405,917,780 |
| 為替差損益 | △4,432,333,621 | 4,638,522,452 |
| その他収益 | 828,925 | 3,234,119 |
| 営業収益合計 | △3,973,754,760 | 4,847,193,407 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,603,550 | 7,978,538 |
| 委託者報酬 | 16,576,497 | 36,701,447 |
| その他費用 | 5,517,275 | 9,468,537 |
| 営業費用合計 | 25,697,322 | 54,148,522 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,999,452,082 | 4,793,044,885 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,999,452,082 | 4,793,044,885 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,999,452,082 | 4,793,044,885 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,105,585,379 | 7,347,755,564 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,485,768,946 | 5,335,692,451 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,485,768,946 | 5,335,692,451 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,056,458,820 | 5,428,593,515 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,056,458,820 | 5,428,593,515 |
| 分配金 | 187,687,859 | 570,119,531 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,347,755,564 | 11,477,779,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
