有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

①【純資産の推移】
2021年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	511,869,270	512,869,270	2,559.35	2,564.35	2,581
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	2,286,383,140	2,299,393,060	2,460.38	2,474.38	2,480
	第3期(2021年7月11日)	4,187,868,739	4,217,860,699	2,513.39	2,531.39	2,522
第3特定期間	第4期(2021年10月11日)	4,372,325,376	4,408,225,776	2,435.81	2,455.81	2,445
	第5期(2022年1月11日)	4,359,095,457	4,397,644,842	2,374.64	2,395.64	2,378
2020年12月末現在		518,474,745	-	2,592.37	-	2,621
2021年1月末現在		936,005,909	-	2,544.81	-	2,562
2021年2月末現在		1,737,168,019	-	2,454.29	-	2,485
2021年3月末現在		1,986,757,457	-	2,441.39	-	2,470
2021年4月末現在		2,851,030,045	-	2,480.43	-	2,472
2021年5月末現在		4,123,516,457	-	2,510.45	-	2,501
2021年6月末現在		4,210,938,888	-	2,527.24	-	2,531
2021年7月末現在		4,195,737,687	-	2,518.12	-	2,517
2021年8月末現在		4,340,869,792	-	2,544.89	-	2,556
2021年9月末現在		4,444,941,057	-	2,476.26	-	2,485
2021年10月末現在		4,478,953,585	-	2,467.72	-	2,465
2021年11月末現在		4,427,609,364	-	2,411.97	-	2,411
2021年12月末現在		4,500,391,037	-	2,451.61	-	2,455

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。