有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/12-2026/07/11)

①【純資産の推移】
2026年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	511,869,270	512,869,270	2,559.35	2,564.35	2,581
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	2,286,383,140	2,299,393,060	2,460.38	2,474.38	2,480
	第3期(2021年7月11日)	4,187,868,739	4,217,860,699	2,513.39	2,531.39	2,522
第3特定期間	第4期(2021年10月11日)	4,372,325,376	4,408,225,776	2,435.81	2,455.81	2,445
	第5期(2022年1月11日)	4,359,095,457	4,397,644,842	2,374.64	2,395.64	2,378
第4特定期間	第6期(2022年4月11日)	4,399,452,434	4,445,085,494	2,121.01	2,143.01	2,098
	第7期(2022年7月11日)	4,581,782,579	4,625,958,719	1,866.89	1,884.89	1,860
第5特定期間	第8期(2022年10月11日)	4,874,276,640	4,930,961,240	1,719.79	1,739.79	1,710
	第9期(2023年1月11日)	5,528,172,860	5,582,069,000	1,846.28	1,864.28	1,859
第6特定期間	第10期(2023年4月11日)	5,605,996,407	5,664,786,777	1,811.76	1,830.76	1,820
	第11期(2023年7月11日)	5,717,250,671	5,778,511,041	1,773.21	1,792.21	1,783
第7特定期間	第12期(2023年10月11日)	5,823,320,276	5,893,204,876	1,666.55	1,686.55	1,678
	第13期(2024年1月11日)	6,328,291,146	6,392,807,286	1,765.59	1,783.59	1,773
第8特定期間	第14期(2024年4月11日)	6,490,568,366	6,564,452,966	1,756.95	1,776.95	1,765
	第15期(2024年7月11日)	6,627,612,108	6,699,512,478	1,751.38	1,770.38	1,753
第9特定期間	第16期(2024年10月11日)	6,804,377,961	6,881,262,561	1,770.02	1,790.02	1,775
	第17期(2025年1月11日)	6,502,458,434	6,602,408,414	1,691.49	1,717.49	1,694
第10特定期間	第18期(2025年4月11日)	6,381,082,575	6,459,167,175	1,634.40	1,654.40	1,640
	第19期(2025年7月11日)	6,682,591,304	6,760,675,904	1,711.63	1,731.63	1,707
第11特定期間	第20期(2025年10月11日)	6,866,292,169	6,944,976,769	1,745.27	1,765.27	1,754
	第21期(2026年1月11日)	7,132,669,831	7,210,270,201	1,746.39	1,765.39	1,752
第12特定期間	第22期(2026年4月11日)	7,663,426,114	7,747,866,484	1,724.35	1,743.35	1,726
	第23期(2026年7月11日)	6,810,994,476	6,890,279,076	1,718.11	1,738.11	1,719
2025年6月末現在		6,734,879,964	-	1,725.02	-	1,724
2025年7月末現在		6,711,698,086	-	1,719.08	-	1,693
2025年8月末現在		6,816,513,278	-	1,745.93	-	1,747
2025年9月末現在		6,899,953,878	-	1,767.30	-	1,771
2025年10月末現在		6,958,150,087	-	1,768.62	-	1,770
2025年11月末現在		6,979,223,495	-	1,773.97	-	1,777
2025年12月末現在		7,231,422,073	-	1,778.41	-	1,781
2026年1月末現在		7,023,586,682	-	1,755.80	-	1,750
2026年2月末現在		7,170,570,152	-	1,776.55	-	1,779
2026年3月末現在		7,228,831,277	-	1,692.84	-	1,703
2026年4月末現在		7,650,260,981	-	1,721.39	-	1,720
2026年5月末現在		6,882,516,069	-	1,736.15	-	1,733
2026年6月末現在		6,932,328,583	-	1,748.72	-	1,748

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。