有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/12-2024/01/11)

①【純資産の推移】
2023年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	511,869,270	512,869,270	2,559.35	2,564.35	2,581
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	2,286,383,140	2,299,393,060	2,460.38	2,474.38	2,480
	第3期(2021年7月11日)	4,187,868,739	4,217,860,699	2,513.39	2,531.39	2,522
第3特定期間	第4期(2021年10月11日)	4,372,325,376	4,408,225,776	2,435.81	2,455.81	2,445
	第5期(2022年1月11日)	4,359,095,457	4,397,644,842	2,374.64	2,395.64	2,378
第4特定期間	第6期(2022年4月11日)	4,399,452,434	4,445,085,494	2,121.01	2,143.01	2,098
	第7期(2022年7月11日)	4,581,782,579	4,625,958,719	1,866.89	1,884.89	1,860
第5特定期間	第8期(2022年10月11日)	4,874,276,640	4,930,961,240	1,719.79	1,739.79	1,710
	第9期(2023年1月11日)	5,528,172,860	5,582,069,000	1,846.28	1,864.28	1,859
第6特定期間	第10期(2023年4月11日)	5,605,996,407	5,664,786,777	1,811.76	1,830.76	1,820
	第11期(2023年7月11日)	5,717,250,671	5,778,511,041	1,773.21	1,792.21	1,783
第7特定期間	第12期(2023年10月11日)	5,823,320,276	5,893,204,876	1,666.55	1,686.55	1,678
	第13期(2024年1月11日)	6,328,291,146	6,392,807,286	1,765.59	1,783.59	1,773
2022年12月末現在		5,522,433,410	-	1,844.36	-	1,842
2023年1月末現在		5,681,077,133	-	1,872.33	-	1,873
2023年2月末現在		5,545,680,582	-	1,827.71	-	1,831
2023年3月末現在		5,549,737,158	-	1,829.04	-	1,831
2023年4月末現在		5,573,398,274	-	1,801.22	-	1,806
2023年5月末現在		5,675,592,470	-	1,788.02	-	1,791
2023年6月末現在		5,829,253,652	-	1,807.95	-	1,817
2023年7月末現在		6,216,680,449	-	1,820.81	-	1,822
2023年8月末現在		6,169,751,639	-	1,780.99	-	1,782
2023年9月末現在		5,927,572,769	-	1,711.08	-	1,722
2023年10月末現在		5,915,189,983	-	1,659.60	-	1,661
2023年11月末現在		6,299,240,122	-	1,762.40	-	1,760
2023年12月末現在		6,521,713,622	-	1,824.65	-	1,827

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。