2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…

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【提出】: 2025/01/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2024年9月末現在)
「iシェアーズユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	14,646,006,177円
Ⅱ 負債総額	15,420,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,630,585,800円
Ⅳ 発行済数量	6,965,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,100.59円

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