2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…

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【提出】: 2026/01/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2025年9月末現在)
「iシェアーズユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	7,826,082,936円
Ⅱ 負債総額	122,396,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,703,686,825円
Ⅳ 発行済数量	3,755,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,051.58円

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