有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/12-2026/04/11)
(2026年3月末現在)
「iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 4,842,387,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,677,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,828,710,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,460,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,962.89円 |