純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2021/07/26 9:16

#2 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末(2021年 4月29日現在)
			10,817,020,626口
*2.	当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0631円

2021/07/26 9:16

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年4月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	152	10,423
追加型公社債投資信託	3	2,737
単位型株式投資信託	51	804
単位型公社債投資信託	8	146
合計	214	14,111

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2021/07/26 9:16

#4 投資状況（連結）

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	76,681,595	0.67
合計(純資産総額)		11,485,967,892	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ11,394,388,38099.20親投資信託受益証券日本14,897,9170.13コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―76,681,5950.67合計(純資産総額)11,485,967,892100.00(参考)日本マネー・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	78,844,433	17.49
合計(純資産総額)		450,700,014	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本371,855,58182.51コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―78,844,43317.49合計(純資産総額)450,700,014100.00

2021/07/26 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
純資産の部の合計額	14,030,887千円	14,532,426千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,030,887千円	14,532,426千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2021/07/26 9:16

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)

2021/07/26 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債合計	1,367,165	1,424,505
純資産の部
株主資本

2021/07/26 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月29日現在
科 目		金額
負債合計		422
純資産の部
元本等

注記表

2021/07/26 9:16