半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2020年10月末日 | 1,623,001,631 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,827,618,841 | ― | 1.0237 | ― | |
| 12月末日 | 4,288,009,362 | ― | 1.0468 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,208,074,497 | ― | 1.0783 | ― | |
| 2月末日 | 8,307,471,251 | ― | 1.0633 | ― | |
| 3月末日 | 10,340,322,109 | ― | 1.0444 | ― | |
| 4月末日 | 11,485,967,892 | ― | 1.0618 | ― | |
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