半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 15,321,312,265 | 15,321,312,265 | 1.0714 | 1.0714 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 12,784,558,339 | 12,784,558,339 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 9月11日) | 8,648,107,976 | 8,648,107,976 | 0.8321 | 0.8321 |
| 2023年 3月末日 | 11,531,038,185 | ― | 0.8987 | ― | |
| 4月末日 | 10,830,383,980 | ― | 0.8823 | ― | |
| 5月末日 | 10,334,709,998 | ― | 0.8713 | ― | |
| 6月末日 | 9,692,561,799 | ― | 0.8568 | ― | |
| 7月末日 | 9,405,052,224 | ― | 0.8610 | ― | |
| 8月末日 | 8,782,166,285 | ― | 0.8394 | ― | |
| 9月末日 | 8,223,729,574 | ― | 0.8077 | ― | |
| 10月末日 | 7,737,028,510 | ― | 0.7885 | ― | |
| 11月末日 | 7,801,415,323 | ― | 0.8166 | ― | |
| 12月末日 | 7,899,860,254 | ― | 0.8479 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,663,720,446 | ― | 0.8322 | ― | |
| 2月末日 | 7,514,441,007 | ― | 0.8321 | ― | |
| 3月末日 | 7,524,937,480 | ― | 0.8470 | ― | |
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