有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/09/10)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 15,321,312,265 | 15,321,312,265 | 1.0714 | 1.0714 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 12,784,558,339 | 12,784,558,339 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 9月11日) | 8,648,107,976 | 8,648,107,976 | 0.8321 | 0.8321 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 9月10日) | 6,680,063,882 | 6,680,063,882 | 0.8504 | 0.8504 |
| 第5期計算期間末 | (2025年 9月10日) | 5,204,865,519 | 5,204,865,519 | 0.9105 | 0.9105 |
| 2024年 9月末日 | 6,669,946,383 | ― | 0.8655 | ― | |
| 10月末日 | 6,341,825,232 | ― | 0.8431 | ― | |
| 11月末日 | 6,258,643,042 | ― | 0.8478 | ― | |
| 12月末日 | 5,989,259,298 | ― | 0.8350 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,976,015,701 | ― | 0.8505 | ― | |
| 2月末日 | 5,946,494,876 | ― | 0.8604 | ― | |
| 3月末日 | 5,720,702,011 | ― | 0.8518 | ― | |
| 4月末日 | 5,534,227,828 | ― | 0.8500 | ― | |
| 5月末日 | 5,536,127,601 | ― | 0.8686 | ― | |
| 6月末日 | 5,522,159,284 | ― | 0.8877 | ― | |
| 7月末日 | 5,429,458,387 | ― | 0.8904 | ― | |
| 8月末日 | 5,303,064,801 | ― | 0.9048 | ― | |
| 9月末日 | 5,123,589,527 | ― | 0.9161 | ― | |
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