有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月10日) | 15,321,312,265 | 15,321,312,265 | 1.0714 | 1.0714 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 12,784,558,339 | 12,784,558,339 | 0.9354 | 0.9354 |
| 2021年 9月末日 | 14,739,078,820 | ― | 1.0420 | ― | |
| 10月末日 | 14,842,218,219 | ― | 1.0564 | ― | |
| 11月末日 | 14,878,610,993 | ― | 1.0624 | ― | |
| 12月末日 | 14,701,223,575 | ― | 1.0533 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,697,815,688 | ― | 0.9882 | ― | |
| 2月末日 | 13,723,205,046 | ― | 0.9996 | ― | |
| 3月末日 | 13,124,172,332 | ― | 0.9872 | ― | |
| 4月末日 | 12,864,490,524 | ― | 0.9613 | ― | |
| 5月末日 | 13,196,405,640 | ― | 0.9707 | ― | |
| 6月末日 | 12,740,819,541 | ― | 0.9294 | ― | |
| 7月末日 | 13,079,709,429 | ― | 0.9612 | ― | |
| 8月末日 | 12,762,823,403 | ― | 0.9333 | ― | |
| 9月末日 | 12,450,443,507 | ― | 0.9041 | ― | |
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