半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年9月10日)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 11,394,388,380 | 99.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,897,917 | 0.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 76,681,595 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 11,485,967,892 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 371,855,581 | 82.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 78,844,433 | 17.49 |
| 合計(純資産総額) | 450,700,014 | 100.00 | |
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