有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 8,107,597,227 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,567,375 | 0.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 94,564,972 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 8,223,729,574 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 379,890,930 | 89.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,376,254 | 10.46 |
| 合計(純資産総額) | 424,267,184 | 100.00 | |
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