半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 11,389,174,773 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,571,623 | 0.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 120,291,789 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 11,531,038,185 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 243,847,209 | 62.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 144,012,919 | 37.13 |
| 合計(純資産総額) | 387,860,128 | 100.00 | |
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