有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 6,583,777,284 | 98.71 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,569,499 | 0.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 64,599,600 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 6,669,946,383 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 69,995,906 | 9.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 505,407,805 | 66.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 180,325,072 | 23.86 |
| 合計(純資産総額) | 755,728,783 | 100.00 | |
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