半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/09/10)
(1)【投資状況】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 4,448,038,279 | 98.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,205,850 | 0.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,542,312 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 4,512,786,441 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 187,855,292 | 53.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,871,649 | 46.13 |
| 合計(純資産総額) | 348,726,941 | 100.00 | |
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