有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,774,004 |
| コール・ローン | 222,303,280 |
| 投資信託受益証券 | 15,178,537,408 |
| 親投資信託受益証券 | 21,592,863 |
| 流動資産合計 | 15,431,207,555 |
| 資産合計 | 15,431,207,555 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,435,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,342 |
| 未払委託者報酬 | 90,163,678 |
| 未払利息 | 28 |
| その他未払費用 | 657,140 |
| 流動負債合計 | 109,895,290 |
| 負債合計 | 109,895,290 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 14,300,849,130 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,020,463,135 |
| (分配準備積立金) | 304,031,607 |
| 元本等合計 | 15,321,312,265 |
| 純資産合計 | *2 15,321,312,265 |
| 負債純資産合計 | 15,431,207,555 |
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