有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 9月10日現在) | 第5期 (2025年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,548,067 | 8,008,565 |
| コール・ローン | 164,537,235 | 146,195,357 |
| 投資信託受益証券 | 6,592,556,793 | 5,096,708,016 |
| 親投資信託受益証券 | 21,569,499 | 7,590,022 |
| 未収利息 | 928 | 1,820 |
| 流動資産合計 | 6,807,212,522 | 5,258,503,780 |
| 資産合計 | 6,807,212,522 | 5,258,503,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,901,729 | 1,936,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,174,590 | 916,701 |
| 未払委託者報酬 | 64,602,542 | 50,418,332 |
| その他未払費用 | 469,779 | 366,613 |
| 流動負債合計 | 127,148,640 | 53,638,261 |
| 負債合計 | 127,148,640 | 53,638,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,854,923,908 | *1 5,716,584,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,174,860,026 | △511,718,946 |
| (分配準備積立金) | 132,060,228 | 96,149,498 |
| 元本等合計 | 6,680,063,882 | 5,204,865,519 |
| 純資産合計 | *3 6,680,063,882 | *3 5,204,865,519 |
| 負債純資産合計 | 6,807,212,522 | 5,258,503,780 |
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