有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 9月12日現在) | 第3期 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,600,863 | 15,985,418 |
| コール・ローン | 246,514,263 | 185,365,847 |
| 投資信託受益証券 | 12,657,256,355 | 8,531,519,302 |
| 親投資信託受益証券 | 21,580,119 | 21,567,375 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,932,951,600 | 8,764,437,942 |
| 資産合計 | 12,932,951,600 | 8,764,437,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,747,712 | 21,554,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,496 | 1,680,352 |
| 未払委託者報酬 | 119,597,090 | 92,419,069 |
| 未払利息 | 303 | 253 |
| その他未払費用 | 873,660 | 675,665 |
| 流動負債合計 | 148,393,261 | 116,329,966 |
| 負債合計 | 148,393,261 | 116,329,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,668,057,253 | *1 10,393,471,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △883,498,914 | △1,745,363,486 |
| (分配準備積立金) | 247,595,700 | 175,107,543 |
| 元本等合計 | 12,784,558,339 | 8,648,107,976 |
| 純資産合計 | *3 12,784,558,339 | *3 8,648,107,976 |
| 負債純資産合計 | 12,932,951,600 | 8,764,437,942 |
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