有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月10日現在) | 第2期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,774,004 | 7,600,863 |
| コール・ローン | 222,303,280 | 246,514,263 |
| 投資信託受益証券 | 15,178,537,408 | 12,657,256,355 |
| 親投資信託受益証券 | 21,592,863 | 21,580,119 |
| 流動資産合計 | 15,431,207,555 | 12,932,951,600 |
| 資産合計 | 15,431,207,555 | 12,932,951,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,435,102 | 25,747,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,342 | 2,174,496 |
| 未払委託者報酬 | 90,163,678 | 119,597,090 |
| 未払利息 | 28 | 303 |
| その他未払費用 | 657,140 | 873,660 |
| 流動負債合計 | 109,895,290 | 148,393,261 |
| 負債合計 | 109,895,290 | 148,393,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,300,849,130 | *1 13,668,057,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,020,463,135 | △883,498,914 |
| (分配準備積立金) | 304,031,607 | 247,595,700 |
| 元本等合計 | 15,321,312,265 | 12,784,558,339 |
| 純資産合計 | *3 15,321,312,265 | *3 12,784,558,339 |
| 負債純資産合計 | 15,431,207,555 | 12,932,951,600 |
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