有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年9月10日)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,893,568,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,489,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,739,078,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,144,469,583 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0420 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,071,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,071,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,805,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166 | 円 |
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