有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/09/10)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,146,149,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,560,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,123,589,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,593,051,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9161 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 440,760,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,760,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 429,581,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
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