有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,266,803,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,073,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,223,729,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,181,586,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8077 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 424,267,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,267,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 417,847,995 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
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