有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,504,915,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,472,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,450,443,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,771,487,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9041 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 446,685,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,684,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 439,685,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
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