有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月30日-令和3年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ | 1,373,768.5259 | 10,902 | 14,976,824,469 | 10,612 | 14,578,431,596 | 98.91 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 21,240,275 | 1.0166 | 21,592,863 | 1.0166 | 21,592,863 | 0.15 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合計 | 99.06 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 100.32 | 120,388,932 | 100.32 | 120,388,932 | 0.9 | 2022年 1月31日 | 27.05 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第170回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 109,000,000 | 100.78 | 109,856,658 | 100.78 | 109,856,658 | 0.801 | 2022年 8月31日 | 24.68 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 80,000,000 | 100.40 | 80,320,706 | 100.40 | 80,320,706 | 0.9 | 2022年 2月28日 | 18.05 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.17 | 50,088,650 | 100.17 | 50,088,650 | 1 | 2021年11月30日 | 11.25 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証原子力損害賠償支援機構債 | 50,000,000 | 100.04 | 50,021,536 | 100.04 | 50,021,536 | 0.001 | 2022年 5月20日 | 11.24 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 92.27 |
| 合計 | 92.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
