有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ | 1,313,135.0476 | 9,684.65 | 12,717,256,355 | 9,367 | 12,300,135,990 | 98.79 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 21,240,275 | 1.0160 | 21,580,119 | 1.0159 | 21,577,995 | 0.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.79 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 98.97 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100.34 | 100,341,356 | 100.34 | 100,341,356 | 0.815 | 2023年 2月17日 | 22.46 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 63,000,000 | 100.33 | 63,210,960 | 100.33 | 63,210,960 | 0.668 | 2023年 3月15日 | 14.15 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 54,000,000 | 100.75 | 54,407,044 | 100.75 | 54,407,044 | 0.835 | 2023年 8月14日 | 12.18 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第2回政府保証新関西国際空港債券 | 50,000,000 | 100.69 | 50,346,144 | 100.69 | 50,346,144 | 0.882 | 2023年 6月27日 | 11.27 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.30 | 50,153,740 | 100.30 | 50,153,740 | 0.834 | 2023年 1月31日 | 11.23 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.19 | 50,095,300 | 100.19 | 50,095,300 | 0.734 | 2022年12月28日 | 11.21 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 82.51 |
| 合計 | 82.51 |
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