有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ | 952,154.695 | 8,767 | 8,347,540,211 | 8,515 | 8,107,597,227 | 98.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 21,240,275 | 1.0154 | 21,567,375 | 1.0154 | 21,567,375 | 0.26 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.26 |
| 合計 | 98.85 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 64,000,000 | 100.26 | 64,167,924 | 100.26 | 64,167,924 | 0.747 | 2024年 1月31日 | 15.12 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 60,000,000 | 100.37 | 60,225,864 | 100.37 | 60,225,864 | 0.669 | 2024年 4月12日 | 14.20 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 60,000,000 | 100.31 | 60,190,540 | 100.31 | 60,190,540 | 0.645 | 2024年 3月29日 | 14.19 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.18 | 50,092,992 | 100.18 | 50,092,992 | 0.693 | 2023年12月28日 | 11.81 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 100.12 | 50,061,914 | 100.12 | 50,061,914 | 0.669 | 2023年11月30日 | 11.80 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第16回政府保証民間都市開発債券 | 50,000,000 | 100.04 | 50,021,000 | 100.04 | 50,021,000 | 0.699 | 2023年10月20日 | 11.79 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 45,000,000 | 100.29 | 45,130,696 | 100.29 | 45,130,696 | 0.66 | 2024年 2月29日 | 10.64 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 89.54 |
| 合計 | 89.54 |
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