有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/11-2025/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ | 499,430.0819 | 9,974 | 4,981,315,636 | 10,047 | 5,017,774,032 | 97.93 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本マネー・マザーファンド | 5,487,254 | 1.0188 | 5,590,415 | 1.0190 | 5,591,511 | 0.11 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 98.04 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 74,000,000 | 99.96 | 73,973,412 | 99.96 | 73,973,412 | 0.379 | 2025年12月12日 | 16.90 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 65,000,000 | 99.98 | 64,991,896 | 99.98 | 64,991,896 | 0.386 | 2025年10月31日 | 14.85 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,998,976 | 99.99 | 49,998,976 | 0.381 | 2025年11月28日 | 11.42 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1316回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,996,455 | 99.99 | 49,996,455 | ― | 2025年10月 6日 | 11.42 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1333回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.89 | 49,947,506 | 99.89 | 49,947,506 | ― | 2025年12月22日 | 11.41 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1320回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.97 | 39,991,180 | 99.97 | 39,991,180 | ― | 2025年10月20日 | 9.14 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 31.97 |
| 特殊債券 | 43.17 |
| 合計 | 75.13 |
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