- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月5日-令和3年4月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年10月末日 | 48,993,513 | - | 0.9415 | - |
| 11月末日 | 60,969,677 | - | 1.0894 | - |
| 12月末日 | 62,721,594 | - | 1.1468 | - |
| 2021年1月末日 | 62,274,691 | - | 1.1570 | - |
| 2月末日 | 69,665,146 | - | 1.1190 | - |
| 3月末日 | 69,128,519 | - | 1.1243 | - |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 68,989,614 | 72,384,816 | 1.1176 | 1.1726 |
| 4月末日 | 75,267,898 | - | 1.1870 | - |
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