有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月5日-令和4年4月4日)
- 【提出】
- 2022/06/27 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 68,989,614 | 72,384,816 | 1.1176 | 1.1726 |
| 2021年4月末日 | 75,267,898 | - | 1.1870 | - |
| 5月末日 | 76,420,977 | - | 1.2269 | - |
| 6月末日 | 74,982,117 | - | 1.2690 | - |
| 7月末日 | 82,042,390 | - | 1.3314 | - |
| 8月末日 | 76,380,104 | - | 1.3661 | - |
| 9月末日 | 75,383,753 | - | 1.2547 | - |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 67,567,754 | 74,783,144 | 1.1237 | 1.2437 |
| 10月末日 | 74,881,990 | - | 1.2292 | - |
| 11月末日 | 73,401,134 | - | 1.2008 | - |
| 12月末日 | 78,785,695 | - | 1.2758 | - |
| 2022年1月末日 | 64,783,594 | - | 1.0727 | - |
| 2月末日 | 61,479,586 | - | 1.0279 | - |
| 3月末日 | 65,185,640 | - | 1.0686 | - |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 65,687,314 | 65,687,314 | 1.0643 | 1.0643 |
| 4月末日 | 54,410,988 | - | 0.8880 | - |
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