有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/05-2023/10/04)
- 【提出】
- 2023/12/28 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 68,989,614 | 72,384,816 | 1.1176 | 1.1726 |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 67,567,754 | 74,783,144 | 1.1237 | 1.2437 |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 65,687,314 | 65,687,314 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第4計算期間末 (2022年10月4日) | 34,259,297 | 34,259,297 | 0.5523 | 0.5523 |
| 2022年10月末日 | 35,502,524 | - | 0.5623 | - |
| 11月末日 | 37,953,756 | - | 0.6077 | - |
| 12月末日 | 33,452,981 | - | 0.5816 | - |
| 2023年1月末日 | 38,334,491 | - | 0.6597 | - |
| 2月末日 | 36,551,299 | - | 0.6254 | - |
| 3月末日 | 40,478,012 | - | 0.6721 | - |
| 第5計算期間末 (2023年4月4日) | 40,330,545 | 40,330,545 | 0.6871 | 0.6871 |
| 4月末日 | 39,475,443 | - | 0.6730 | - |
| 5月末日 | 37,998,853 | - | 0.6471 | - |
| 6月末日 | 36,904,332 | - | 0.6252 | - |
| 7月末日 | 37,048,742 | - | 0.6249 | - |
| 8月末日 | 35,104,610 | - | 0.6021 | - |
| 9月末日 | 31,594,732 | - | 0.5415 | - |
| 第6計算期間末 (2023年10月4日) | 30,156,247 | 30,156,247 | 0.5165 | 0.5165 |
| 10月末日 | 30,661,148 | - | 0.5223 | - |
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