有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/05-2025/04/04)
- 【提出】
- 2025/06/27 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 81項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月5日) | 68,989,614 | 72,384,816 | 1.1176 | 1.1726 |
| 第2計算期間末 (2021年10月4日) | 67,567,754 | 74,783,144 | 1.1237 | 1.2437 |
| 第3計算期間末 (2022年4月4日) | 65,687,314 | 65,687,314 | 1.0643 | 1.0643 |
| 第4計算期間末 (2022年10月4日) | 34,259,297 | 34,259,297 | 0.5523 | 0.5523 |
| 第5計算期間末 (2023年4月4日) | 40,330,545 | 40,330,545 | 0.6871 | 0.6871 |
| 第6計算期間末 (2023年10月4日) | 30,156,247 | 30,156,247 | 0.5165 | 0.5165 |
| 第7計算期間末 (2024年4月4日) | 34,722,185 | 34,722,185 | 0.6022 | 0.6022 |
| 2024年4月末日 | 32,593,088 | - | 0.5694 | - |
| 5月末日 | 33,227,672 | - | 0.5810 | - |
| 6月末日 | 34,512,633 | - | 0.6039 | - |
| 7月末日 | 36,250,294 | - | 0.6346 | - |
| 8月末日 | 37,056,151 | - | 0.6646 | - |
| 9月末日 | 38,245,720 | - | 0.6853 | - |
| 第8計算期間末 (2024年10月4日) | 35,787,178 | 37,285,640 | 0.6448 | 0.6718 |
| 10月末日 | 34,266,171 | - | 0.6122 | - |
| 11月末日 | 33,871,191 | - | 0.6050 | - |
| 12月末日 | 30,752,585 | - | 0.5595 | - |
| 2025年1月末日 | 31,671,963 | - | 0.5767 | - |
| 2月末日 | 32,985,810 | - | 0.5977 | - |
| 3月末日 | 33,369,432 | - | 0.6058 | - |
| 第9計算期間末 (2025年4月4日) | 34,109,156 | 34,109,156 | 0.6181 | 0.6181 |
| 4月末日 | 33,686,891 | - | 0.6082 | - |
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