半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 232,285,382 | 232,285,382 | 9,158 | 9,158 |
| 2020年10月末日 | 499,996 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 210,081,902 | ― | 9,454 | ― | |
| 12月末日 | 250,354,322 | ― | 9,362 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 243,464,649 | ― | 9,343 | ― | |
| 2月末日 | 234,771,822 | ― | 9,188 | ― | |
| 3月末日 | 233,945,822 | ― | 9,025 | ― | |
| 4月末日 | 233,149,268 | ― | 9,005 | ― | |
| 5月末日 | 232,991,144 | ― | 8,974 | ― | |
| 6月末日 | 232,501,342 | ― | 8,983 | ― | |
| 7月末日 | 231,444,895 | ― | 8,912 | ― | |
| 8月末日 | 230,720,888 | ― | 8,877 | ― | |
| 9月末日 | 226,809,638 | ― | 8,783 | ― | |
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