有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 232,285,382 | 232,285,382 | 9,158 | 9,158 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 196,252,080 | 196,252,080 | 7,856 | 7,856 |
| 2021年 3月末日 | 233,945,822 | ― | 9,025 | ― | |
| 4月末日 | 233,149,268 | ― | 9,005 | ― | |
| 5月末日 | 232,991,144 | ― | 8,974 | ― | |
| 6月末日 | 232,501,342 | ― | 8,983 | ― | |
| 7月末日 | 231,444,895 | ― | 8,912 | ― | |
| 8月末日 | 230,720,888 | ― | 8,877 | ― | |
| 9月末日 | 226,809,638 | ― | 8,783 | ― | |
| 10月末日 | 221,828,854 | ― | 8,674 | ― | |
| 11月末日 | 220,767,937 | ― | 8,660 | ― | |
| 12月末日 | 215,106,593 | ― | 8,454 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 194,043,299 | ― | 7,737 | ― | |
| 2月末日 | 196,971,237 | ― | 7,864 | ― | |
| 3月末日 | 198,950,378 | ― | 7,915 | ― | |
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