有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 232,285,382 | 232,285,382 | 9,158 | 9,158 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 196,252,080 | 196,252,080 | 7,856 | 7,856 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 155,660,480 | 155,660,480 | 8,963 | 8,963 |
| 第4期計算期間末 | (2024年 3月11日) | 109,745,351 | 109,745,351 | 8,959 | 8,959 |
| 2023年 3月末日 | 154,185,302 | ― | 8,901 | ― | |
| 4月末日 | 150,651,685 | ― | 8,935 | ― | |
| 5月末日 | 147,242,827 | ― | 8,954 | ― | |
| 6月末日 | 143,252,372 | ― | 8,963 | ― | |
| 7月末日 | 135,244,419 | ― | 8,922 | ― | |
| 8月末日 | 132,558,990 | ― | 8,911 | ― | |
| 9月末日 | 130,970,570 | ― | 8,929 | ― | |
| 10月末日 | 123,695,534 | ― | 8,922 | ― | |
| 11月末日 | 122,253,657 | ― | 8,956 | ― | |
| 12月末日 | 118,144,452 | ― | 8,949 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 114,969,848 | ― | 8,940 | ― | |
| 2月末日 | 110,470,868 | ― | 8,970 | ― | |
| 3月末日 | 109,512,262 | ― | 8,942 | ― | |
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