有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 3月10日) | 232,285,382 | 232,285,382 | 9,158 | 9,158 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月10日) | 196,252,080 | 196,252,080 | 7,856 | 7,856 |
| 第3期計算期間末 | (2023年 3月10日) | 155,660,480 | 155,660,480 | 8,963 | 8,963 |
| 2022年 3月末日 | 198,950,378 | ― | 7,915 | ― | |
| 4月末日 | 196,850,945 | ― | 8,065 | ― | |
| 5月末日 | 197,140,663 | ― | 8,173 | ― | |
| 6月末日 | 203,893,202 | ― | 8,494 | ― | |
| 7月末日 | 203,001,332 | ― | 8,492 | ― | |
| 8月末日 | 206,644,882 | ― | 8,681 | ― | |
| 9月末日 | 202,385,025 | ― | 8,700 | ― | |
| 10月末日 | 184,446,491 | ― | 8,829 | ― | |
| 11月末日 | 179,843,837 | ― | 9,118 | ― | |
| 12月末日 | 164,440,993 | ― | 8,935 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 157,881,572 | ― | 8,892 | ― | |
| 2月末日 | 156,461,019 | ― | 8,940 | ― | |
| 3月末日 | 154,185,302 | ― | 8,901 | ― | |
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