有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月23日-令和3年10月22日)
- 【提出】
- 2022/01/14 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年10月末日 | 225,665,727 | - | 1.0710 | - |
| 11月末日 | 158,073,336 | - | 0.8222 | - |
| 12月末日 | 134,153,836 | - | 0.7102 | - |
| 2021年1月末日 | 126,532,017 | - | 0.6430 | - |
| 2月末日 | 161,471,113 | - | 0.6806 | - |
| 3月末日 | 247,113,831 | - | 0.6391 | - |
| 4月末日 | 233,921,651 | - | 0.4951 | - |
| 5月末日 | 266,577,162 | - | 0.5140 | - |
| 6月末日 | 279,352,583 | - | 0.4219 | - |
| 7月末日 | 427,397,466 | - | 0.3805 | - |
| 8月末日 | 478,037,060 | - | 0.3386 | - |
| 9月末日 | 645,716,443 | - | 0.3955 | - |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 410,885,967 | 410,885,967 | 0.3381 | 0.3381 |
| 10月末日 | 391,909,188 | - | 0.3195 | - |
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