有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/23-2022/10/24)
- 【提出】
- 2023/01/17 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 410,885,967 | 410,885,967 | 0.3381 | 0.3381 |
| 2021年10月末日 | 391,909,188 | - | 0.3195 | - |
| 11月末日 | 380,341,206 | - | 0.2805 | - |
| 12月末日 | 373,454,322 | - | 0.2665 | - |
| 2022年1月末日 | 2,192,928,445 | - | 0.3822 | - |
| 2月末日 | 2,771,227,373 | - | 0.3826 | - |
| 3月末日 | 1,508,356,008 | - | 0.3009 | - |
| 4月末日 | 3,110,248,380 | - | 0.4490 | - |
| 5月末日 | 2,588,725,156 | - | 0.4343 | - |
| 6月末日 | 5,139,311,307 | - | 0.5224 | - |
| 7月末日 | 4,146,694,120 | - | 0.3902 | - |
| 8月末日 | 7,092,928,482 | - | 0.4130 | - |
| 9月末日 | 9,014,705,369 | - | 0.5393 | - |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 4,959,493,552 | 4,959,493,552 | 0.5001 | 0.5001 |
| 10月末日 | 4,271,328,939 | - | 0.4649 | - |
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