有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/23-2025/10/22)
- 【提出】
- 2026/01/15 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 410,885,967 | 410,885,967 | 0.3381 | 0.3381 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 4,959,493,552 | 4,959,493,552 | 0.5001 | 0.5001 |
| 第3計算期間末 (2023年10月23日) | 4,805,399,441 | 4,805,399,441 | 0.1996 | 0.1996 |
| 第4計算期間末 (2024年10月22日) | 809,918,414 | 809,918,414 | 0.0755 | 0.0755 |
| 2024年10月末日 | 804,410,535 | - | 0.0755 | - |
| 11月末日 | 760,562,080 | - | 0.0755 | - |
| 12月末日 | 722,670,851 | - | 0.0755 | - |
| 2025年1月末日 | 686,323,858 | - | 0.0755 | - |
| 2月末日 | 666,446,013 | - | 0.0756 | - |
| 3月末日 | 619,497,607 | - | 0.0756 | - |
| 4月末日 | 486,092,129 | - | 0.0756 | - |
| 5月末日 | 447,208,808 | - | 0.0756 | - |
| 6月末日 | 417,585,528 | - | 0.0756 | - |
| 7月末日 | 402,286,832 | - | 0.0756 | - |
| 8月末日 | 391,705,567 | - | 0.0757 | - |
| 9月末日 | 381,132,014 | - | 0.0757 | - |
| 第5計算期間末 (2025年10月22日) | 364,895,663 | 364,895,663 | 0.0757 | 0.0757 |
| 10月末日 | 359,431,637 | - | 0.0757 | - |
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