有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/10/23)
- 【提出】
- 2024/01/16 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 410,885,967 | 410,885,967 | 0.3381 | 0.3381 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 4,959,493,552 | 4,959,493,552 | 0.5001 | 0.5001 |
| 2022年10月末日 | 4,271,328,939 | - | 0.4649 | - |
| 11月末日 | 3,954,509,902 | - | 0.4494 | - |
| 12月末日 | 5,597,249,787 | - | 0.5090 | - |
| 2023年1月末日 | 5,795,743,427 | - | 0.3896 | - |
| 2月末日 | 7,776,390,289 | - | 0.3674 | - |
| 3月末日 | 5,774,200,755 | - | 0.2914 | - |
| 4月末日 | 6,113,314,412 | - | 0.2770 | - |
| 5月末日 | 5,133,886,682 | - | 0.2101 | - |
| 6月末日 | 4,375,735,773 | - | 0.1859 | - |
| 7月末日 | 3,572,174,651 | - | 0.1591 | - |
| 8月末日 | 4,187,280,311 | - | 0.1667 | - |
| 9月末日 | 4,928,234,402 | - | 0.1943 | - |
| 第3計算期間末 (2023年10月23日) | 4,805,399,441 | 4,805,399,441 | 0.1996 | 0.1996 |
| 10月末日 | 4,660,919,464 | - | 0.2088 | - |
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