純資産
個別
- 2023年3月27日
- 3億8705万
- 2023年9月26日 +45.56%
- 5億6339万
個別
- 2023年3月27日
- 4580万
- 2023年9月26日 -9%
- 4167万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/12/19 9:01
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/12/19 9:01
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6875%(税抜0.625%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/12/19 9:01
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2023/12/19 9:01
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。2023/12/19 9:01
ニ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、米国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、リートおよびETFの組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 575,667,4392023/12/19 9:01
1.7052
569,299,96999.96 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.96% 合計 99.96% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 40,698,8412023/12/19 9:01
1.7052
40,238,71799.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/19 9:01
(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 232,580 0.04 純資産総額 569,532,549 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 569,299,969 99.96 内 日本 569,299,969 99.96 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 232,580 0.04 純資産総額 569,532,549 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/19 9:01
(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 40,796 0.10 純資産総額 40,279,513 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 40,238,717 99.90 内 日本 40,238,717 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 40,796 0.10 純資産総額 40,279,513 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/19 9:01
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/19 9:01
当期 自2023年3月28日 至2023年9月26日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2023年3月27日現在 当期 2023年9月26日現在 1口当たり純資産額 1.5472円 1.6392円 (1万口当たり純資産額) (15,472円) (16,392円) 前期 2023年3月27日現在 当期 2023年9月26日現在 1口当たり純資産額 1.5472円 1.6392円 (1万口当たり純資産額) (15,472円) (16,392円) - #12 純資産の推移-001
- 2023/12/19 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2014年5月8日) 23,732,846 23,732,846 1.1866 1.1866 第2特定期間末 (2015年5月8日) 30,088,167 30,088,167 1.5044 1.5044 第3特定期間末 (2016年5月9日) 29,037,873 29,037,873 1.4519 1.4519 第4特定期間末 (2017年5月8日) 29,455,462 29,455,462 1.4728 1.4728 第5特定期間末 (2018年5月8日) 28,695,791 28,695,791 1.4348 1.4348 第6特定期間末 (2019年5月8日) 32,392,527 32,392,527 1.6196 1.6196 第7特定期間末 (2020年5月8日) 25,434,524 25,434,524 1.2717 1.2717 第8特定期間末 (2020年9月28日) 27,245,374 27,245,374 1.3623 1.3623 第9特定期間末 (2021年3月26日) 36,153,780 36,238,410 1.7088 1.7128 第10特定期間末 (2021年9月27日) 50,792,327 50,895,040 1.9780 1.9820 第11特定期間末 (2022年3月28日) 106,112,606 107,312,339 2.2112 2.2362 第12特定期間末 (2022年9月26日) 302,555,768 306,524,426 1.9059 1.9309 2022年9月末日 297,272,504 - 1.8223 - 10月末日 208,800,865 - 1.9584 - 11月末日 239,059,686 - 1.8658 - 12月末日 220,078,218 - 1.7108 - 2023年1月末日 291,625,614 - 1.7864 - 2月末日 344,741,046 - 1.7910 - 第13特定期間末 (2023年3月27日) 387,053,704 393,307,901 1.5472 1.5722 3月末日 328,035,639 - 1.6372 - 4月末日 360,243,011 - 1.6461 - 5月末日 384,481,236 - 1.6475 - 6月末日 426,765,641 - 1.7677 - 7月末日 480,123,802 - 1.7396 - 8月末日 565,416,499 - 1.7440 - 第14特定期間末 (2023年9月26日) 563,394,649 571,987,241 1.6392 1.6642 9月末日 569,532,549 - 1.6207 - (注1) 2020年9月25日付で、決算日を毎年5月8日から毎月26日に変更しております。 (注2) 第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。 - #13 純資産の推移-002
- 2023/12/19 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年3月26日) 16,210,363 16,210,363 1.2710 1.2710 第2計算期間末 (2021年9月27日) 35,094,579 35,094,579 1.4899 1.4899 第3計算期間末 (2022年3月28日) 60,311,337 60,311,337 1.7517 1.7517 第4計算期間末 (2022年9月26日) 52,071,320 52,071,320 1.6222 1.6222 2022年9月末日 48,763,761 - 1.5510 - 10月末日 54,425,243 - 1.6885 - 11月末日 53,555,726 - 1.6300 - 12月末日 47,717,463 - 1.5165 - 2023年1月末日 50,520,563 - 1.6064 - 2月末日 51,368,610 - 1.6331 - 第5計算期間末 (2023年3月27日) 45,800,012 45,800,012 1.4333 1.4333 3月末日 48,409,045 - 1.5168 - 4月末日 47,615,043 - 1.5486 - 5月末日 44,412,082 - 1.5739 - 6月末日 46,903,839 - 1.7140 - 7月末日 47,430,315 - 1.7105 - 8月末日 42,797,338 - 1.7401 - 第6計算期間末 (2023年9月26日) 41,675,793 41,675,793 1.6604 1.6604 9月末日 40,279,513 - 1.6416 - - #14 純資産額計算書（連結）
- 2023/12/19 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年9月29日 【純資産額計算書】 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 571,064,481円 Ⅱ 負債総額 1,531,932円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 569,532,549円 Ⅳ 発行済数量 351,412,035口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6207円 Ⅰ 資産総額 571,064,481円 Ⅱ 負債総額 1,531,932円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 569,532,549円 Ⅳ 発行済数量 351,412,035口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6207円 (参考) USリート・インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年9月29日 純資産額計算書 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,070,663,905円 Ⅱ 負債総額 11,349,617円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,059,314,288円 Ⅳ 発行済数量 621,241,128口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7052円 Ⅰ 資産総額 1,070,663,905円 Ⅱ 負債総額 11,349,617円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,059,314,288円 Ⅳ 発行済数量 621,241,128口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7052円 USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年9月29日 純資産額計算書 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 41,310,331円 Ⅱ 負債総額 1,030,818円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,279,513円 Ⅳ 発行済数量 24,537,406口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6416円 Ⅰ 資産総額 41,310,331円 Ⅱ 負債総額 1,030,818円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,279,513円 Ⅳ 発行済数量 24,537,406口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6416円 (参考) USリート・インデックス・マザーファンド 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/19 9:01
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/12/19 9:01
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/12/19 9:01
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/12/19 9:01
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月27日現在 金 額 (円) 2023年9月26日現在 金 額 (円) 負債合計 71,913,637 18,549,785 純資産の部 元本等 2023年3月27日現在 金 額 (円) 2023年9月26日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 77,006,903 27,353,198 コール・ローン 22,292,944 18,458,210 投資信託受益証券 117,874,319 43,523,601 投資証券 672,572,820 975,934,659 派生商品評価勘定 - 151,025 未収入金 3,011,092 3,644,775 未収配当金 2,847,903 3,725,624 差入委託証拠金 7,968,303 14,639,360 流動資産合計 903,574,284 1,087,430,452 資産合計 903,574,284 1,087,430,452 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,268,168 2,547,045 未払金 70,645,349 15,996,990 未払解約金 120 5,750 流動負債合計 71,913,637 18,549,785 負債合計 71,913,637 18,549,785 純資産の部 元本等 元本 ※1 560,549,155 619,765,892 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 271,111,492 449,114,775 元本等合計 831,660,647 1,068,880,667 純資産合計 831,660,647 1,068,880,667 負債純資産合計 903,574,284 1,087,430,452
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #19 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド USリート・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,537,023 4.87 純資産総額 1,059,314,288 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 45,147,713 4.26 内 アメリカ 45,147,713 4.26 投資証券 962,629,552 90.87 内 アメリカ 962,629,552 90.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 51,537,023 4.87 純資産総額 1,059,314,288 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 45,382,572 4.28 内 アメリカ 45,382,572 4.28 為替予約取引(買建) 14,686,843 1.39 内 日本 14,686,843 1.39
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2023年9月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 PROLOGIS INC アメリカ 投資証券 6,440 16,939.93
109,093,18116,772.402023/12/19 9:01 IRBANK 採用情報
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