有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/28-2023/09/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,064,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,531,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,532,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,412,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6207円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,070,663,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,349,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,314,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 621,241,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7052円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,310,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,279,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,537,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6416円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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