有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/27-2023/03/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 341,348,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,313,041円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,035,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,358,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6372円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,162,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,728,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 792,433,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,678,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5702円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,412,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,409,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,915,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5168円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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