有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,784,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,041,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,555,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2869円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 880,801,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,892,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 472,365,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8627円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,818,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,012,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,805,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,218,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8117円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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