有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,160,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,155,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,192,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7533円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 561,279,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,043,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,235,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,901,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3318円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,658,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,656,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,772,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3041円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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