有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,996,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,984,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,703,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9836円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 665,021,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,631,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,390,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,318,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5310円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,371,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,369,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,664,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4941円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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