有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,626,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,272,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,126,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8223円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 777,009,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,234,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,774,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,077,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6001円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,560,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,763,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,440,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5510円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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