有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/27-2025/09/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 556,693,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,315,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,977,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6412円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,082,684,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,082,407,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,765,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2011円 |
| USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,360,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,331,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,436,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0896円 |
| (参考) USリート・インデックス・マザーファンド |
| 前記「USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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